港美早一周 | 旧经济已临近尾声!后市仍需关注科技板块

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原标题:港美早一周 | 旧经济已临近尾声!后市仍需关注科技板块 来源:华盛资讯

上周市况:疫苗进展引发周期股行情,ATMX科网股全面急挫

美国公布10月份消费物价指数CPI按月持平,接近预期升0.1%,按年计升1.2%,低过预期升1.3%。扣除食品和能源的核心CPI仍是按月持平,低过预期升0.2%,按年计升1.6%,同低过预期升1.7%。上星期首次申领失业救济人数减少4.8万人至70.9万人,少过预期73.1万人。期内申领人数同减少43.6万人至678.6万人,亦少过预期682.5万人。美股道指及标普上周连升多日,主要为总统大选已近结束,拜登当选也绝无悬念,投资者预期在选举过程中出现的混乱场面也未曾发生。导致在芝加哥期权交易所内的波动率指数VIX极速回落至24.86收市。也反映出短期内,市场仍会憧憬新总统上任后会带来很多改变而利好金融市场。相信美股也会继续向上造好。大型药厂辉瑞公布,跟德国BionTech合作研究的新冠状肺炎疫苗,在最后一期的临床测试结果显示,有效率高达9成。同时估计月内可以向食品药物管理局申请授权使用。加上拜登在确认胜出后,正准备过渡政府及安排上任后的工作。美股三大指数受惠好消息大幅高开,道指最多升1610点,高见29933。标普最多升136点,高见3645。纳指最多升212点,高见12108,齐创出52周纪录新高。

内地海关公布10月份进出口贸易数据以美元计算,出口2,371.80亿美元,按年上升11.4%,远好过预期增长9.3%,更创出自2019年3月以来最高。进口1,787.40亿美元,按年上升4.7%,差过预期上升9.5%及9月份上升13.2%。但仍是连续两个月向上增长。期内贸易顺差584.40亿美元,按年增长38.1%。数据反映制造业巳解积极抢回市场占有率,主要为需求逐步转好。内地经济及出口业务在第三季皆见表现良好。特别是出口,在第二及第三季度出口占全球16%,比去年同期增加3个百分点。主要为医疗资源和设备、纺织、电机电器及化学产品等的订单最多。因为其他地区的疫情问题,未能向买家提供相关产品。而导致订单流入国内市场。但有官员表示,当其他地方的疫情受控,订单自会回流原来地区。因此相信这些客户的出口订单仅属短暂,并不能长久维持。未来仍要继续推动内需的国民消费,或再可持续长远的出口订单业务。内地今年的双十一购物节吸引大量海外商家参与。由于全球仍有大部份地区仍然受疫情未能受控所困扰。因此主动参与双十一活动。今次合共有超过220个国家或地区,共2.5万个海外商家参加。更有大量美国商家是首次,亦主动要参加内地的购物节。当中更有超过2,600件新的海外产品是首次推出。各商家皆寄望能依赖国内消费者帮助提升业务。这些外国商家亦学习内地电商购物平台的做法,造成国内的双十一越来越国际化。

周一(9日)晚上夜期跟随美股的大幅攀升,高见26875,最多升841点。但在收市前亦见收窄过半升幅。港股早上高开457点,恒指高见26474,已是周内的高位。连日的急升,都是靠外围好消息或跟股市急升所带动。而消息炒作已近尾声,差不多要留意获利回吐的现象会出现。连日多只股也跟创出历史新高。随后要留意公布业绩能否达到预期,以支持股价继续造好。夜期曾经迫近27000关口,相信短期内要冲上亦较为困难。因此,这时侯也不宜过分进取,及自行计算风险。周初ATMX板块跟随纳指而出现较大的跌幅,(3690)美团点评及(700)腾讯分别跌13.7%和5.38%,(9988)阿里巴巴亦跟跌5.65%。(9618)京东跌幅也高达10.8%。幅度颇大。由于美国辉瑞药厂在新冠状肺炎之疫苗测试中取得逾9成的成功率。投资者即时沽出科网股及新经济板块内的股份,转而投向旧经济股票。ATMX内的股份全面急挫,同时更录得北水沽货后见资金净流出。金融股内的汇丰银行及(1299)友邦保险大幅急升,分别创出月内新高39.70元及52周新高90元。其他石油股、航空及航运股亦跟随造好。但要留意,旧经济股份已连升多日,加上是受好消息刺激而急升,暂时亦未见有业绩或数据可支持。新经济板块则因累计升幅过多而作出调整,在业绩上亦能交出功课。因此要留意,可能见低位后会急速反弹。

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后市展望:经济复苏尚需时日,资金有望重回科技股

美国在总统大选结束后,仍未见有正式公布。导致新一轮的解困措施或援助企业方案尚未见推出。再加上多个州份之疫情再度恶化,致出现确诊个案急速增加。有部份州份亦因为疫情严重而加大限制措施。令到经济增长之步伐更见缓慢。联储局主席在公开场合表示,疫情正拖累经济,短期难见复苏。更有欧洲央行行长言明,将会在欧元区内再加大力度放水,再削减银行成本,以支持本土经济可以转好。预计会在周末后公布拜登胜出而成为下任总统。美股率先以爆炸形式的升势迎接利好消息,随后辉瑞药厂再公布疫苗测试成绩理想,再将升浪推高。道指似想冲破30000关口。纳指在创出52周高位12108后,即见回落,更连跌两日。似乎跟市场的方向有点相反。相信主要是近三个月累计升幅,投资者或基金,亦希望可借此而作出调整。在未来的世界,始终是重点依靠科技,亦不可能走回头路。因此,相信相关的科技股板块到近低位,自有买盘再支持而重纳升轨。道指急升两日近千点,仅为传出疫苗测试成功率高达9成。但以目前经济实况,似乎并不配合。疫情持续扩散,疫苗最快要到明年始能大量生产,短期内的经济如何能突然复苏。企业的业绩也难以突然急速转好。因此,相信炒作旧经济股份应近尾声,也应该要重返新科技板块,因为要继续在家中工作、网上购物、需要更新软硬件的配合等。估计资金快将转回科技股。

人民银行公布10月份的金融数据,新增人民币贷款大幅减少64%至6,898亿元,远低于9月份的1.9万亿元及预期8,000亿元,但以按年计则增加285亿元。广义货币M2按年上升10.5%,低于预期10.9%。M1按年上升9.1%,比上月增加1个百分点,更创出近33个月新高。社会融资规模达到1.42万亿元,为自年内2月以来最低,按年增加5,493亿元。主要为地方债券增加发行所致。比9月份大幅减少2.06万亿元。数据上反映出企业在贷款或票据融资上明显减少,虽然经济增长仍未达到疫前水平,但已处于稳定阶段。内地监管局在近日推出平台经济领域的反垄断指南,为继汽车和药物后推出的第三个反垄断指南。内文清????地指出,以利用网络信息技术而推动的互联网平台皆在范围之内。当中包括以支配市场、不公平或限制价格、大数据影响差别待遇、以低于成本销售产品、设定不合理的交易条款等方式。同时要求遵守市场秩序,避免造出滥用市场的“二选一”、诋毁他人商誉、强迫交易或违法竞争等行为。(13日)人民银行在市场进行1,600亿元人民币逆回购操作,为近月内最大金额。由于是日没有任何操作到期,全数净投放到市场。为连续第四日净投放,累积金额高达2,300亿元人民币。虽然周内持续在市场放水,但在上海同业拆息仍见紧张,拆息更全面抽升。

(388)港交所昨日公布第三季度业绩,收入53.1亿元,按年上升33%,期内盈利33.47亿元,同增长52%。以首三季总计收入140.1亿元,按年上升12%,总盈利85.8亿元,上升16%。日平均成交增加至1,410亿元,按季上升24%,按年更升83%。期内港股、沪深港通及债券通之成交金额皆创新高。企业申请上市资金额2,160亿元。继续以科技股、生物科技和新经济为主的企业。虽然蚂蟋暂缓上市,但其他未见受影响,两星期内有近7家企业已经正式上市。由政府推出的通胀挂钩债券IBond 公布配售结果,有超过45.64万人申请认购,合共金额382.61亿元,超额2.8倍。而政府亦按市场需求,由原先发行100亿元增加至150亿元。当中有23.1万人可分配到4手,而可以获得3手或以下约有22.5万人。下星期一(16日)可先在场外交易买卖,到(17日)星期二正式在交易所上市就可进行交易。估计首日上市可高见105元。因为辉瑞药厂的疫苗成功率高,全球资金即时转炒旧经济股份。日前ATMX内的股份遭遇千亿元的沽盘,跌幅约近1成,更拖累恒生科技指数急挫超过6.2%。加上内地推出平台经济反垄断指南,电商股跌幅更大。但北水却逆市净流入,更录得单日净流入超过105亿元追捧(700)腾讯和(3690)美团点评。连同昨晚美股纳指的大幅反弹,早上各股份已见回稳及造好。

作者简介

Louis:华盛资本证券资深股票、期货及资产管理持牌人,证监会注册负责人员;从事证券、期货及资产管理行业超过30年,于香港经济通撰文15年;曾为多家企业设立管理基金和退休基金,投资回报率约12%。

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